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诺安天天宝货币市场基金2018年第4季度报告:大发快3一分钟计划软件

编辑:大魔王 2019-01-25

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  报告期内市场资金面较为宽松,资金利率整体维持低位,管理人适度配置存款存单和回购,兼顾组合资产的收益和流动性。基金始终把流动性管理作为重中之重。在流动性的关键时点,安排相应的资金到期,在满足投资者日常的申购、赎回需求的同时,努力追求较好的收益。诺安天天宝货币利用年底资金利率上行的时点增加了组合杠杆并拉长了组合久期。

  阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。大发快3一分钟计划软件

  管理人始终“确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则,注重信用风险的控制,严格执行内部债券评级制度,确保资产的安全性。在投资管理过程中,注重控制投资、交易及操作风险,对基金资产进行合理配置。

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  5.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。5.9.2本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,腾讯分分彩官网投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理。

  截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为93天,影子定价偏离度为0.0168%。

  报告期间,诺安天天宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安天天宝货币市场基金基金合同》的,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则各投资组合获得公平的交易机会。

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站查阅详情。

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

  管理人将继续灵活进行逆回购和存款存单操作,在资产的流动性和安全性的基础上,努力为投资者创造更优的回报。

  0.7192%,诺安天天宝货币B的同期业绩比较基准收益率为0.0894%;诺安天天宝货币C基金份额净值收益率为0.6946%,诺安天天宝货币C的同期业绩比较基准收益率为0.0894%。

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  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于投资组合采用的投资策略导致。经检查未导致不公平交易和利益输送。

  下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额

  本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意。

  ②本基金自2014年4月28日起,增加诺安天天宝B类基金份额类别;自2014年9月24日起,增加诺安天天宝C类份额。增加基金份额类别后,本基金将分设A类、E类、B类及C类四类基金份额,详情请相关公告。

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  本报告期诺安天天宝货币A基金份额净值收益率为0.6835%,诺安天天宝货币A的同期业绩比较基准收益率为0.0894%;诺安天天宝货币E基金份额净值收益率为0.7191%,诺安天天宝货币E的同期业绩比较基准收益率为0.0894%;诺安天天宝货币B基金份额净值收益率为

  注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  项目 报告期期初基金份 报告期期间基金总 报告期期间基金总 报告期期末基金份额

  阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理地确定申购价格和数量,并将申购指令下

  

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  风险收益特征 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。