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易方达天天增利货币市场基金更新的招募说明书:大发快三规律

编辑:大魔王 2019-02-13

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  注册地址:广东省深圳市福田区中心三8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益(仅限转出基金为易方达货币市场基金、易方达天财货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达天天发货币市场基金)或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益(转出基金为易方达月月利理财债券型基金、易方达双月利理财债券型基金和易方达掌柜季季盈理财债券型基金);G为对应的申购补差费率;H为转出基金赎回费;J为申购补差费。

  注册地址:市三八东1266号办公地址:市三八东1266号代表人:孙玉芝

  范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员;深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理;深圳证券交易所中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品官。

  39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为

  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员;

  执行情况地履行检查、评价、报告、职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。

  

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  (2)基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关,最迟于重新日在指定上刊登重新申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新的公告。

  7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  王海先生,经济学、工商管理(国际)硕士,董事。曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员;工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理;招商银行总行法律事务部行员;工商银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长;工商银行广东省分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理;工商银行韶关分行行长、党委;广东粤财信托有限公司总经理。现任横琴华通金融租赁有限公司代理总经理。

  (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营等内部的变化和国家法律、法规、政策制度等外部的改变及时进行相应的修改和完善;

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

  2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可以调整认(申)购各类基金份额的具体,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

  艳女士,经济学博士,副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理;易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁;易方达资产管理()有限公司董事长。

  26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为易方达基金管理有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.00=10,000.00元

  赎回金额以人民币元为单位,计算结果均按四舍五入,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  注册地址:深圳市福田区福田街道金田中洲大厦35层01B、02、03、04单位办公地址:深圳市福田区福田街道金田中洲大厦35层01B、02、03、04单位代表人:刘鹏宇

  3、基金管理人可以单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。

  赵必伟先生,经济学专业研究生,监事。曾任广州市财政局第四工作专管员,广州市税务局对外工作科长、副局长,广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁;曾兼任广永财务有限公司副总经理、总经理,广州市广永经贸公司总经理,广州银行股

  基金份额持有人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日(包括该日)前为其办理扣除权益的登记手续。

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行规、规范性文件、司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  投资者部分赎回某类基金份额时,如该类基金份额其未付收益为正,或该笔赎回完成后剩余的该类基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时,赎回金额如下计算:

  本基金的年度财务报表及其他事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

  戚思胤先生,经济学硕士,董事。曾任广东省高速公发展股份有限公司证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表;广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副、副部长;()广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长、佛山电器照明股份有限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事。

  各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

  (7)当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限时。

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华6号105室-42891(集中办公区)办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东30号广州银行大厦40-43楼

  42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  陈国祥先生,经济学硕士,监事会。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理;广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会。

  《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

  1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算;

  (4)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回不得少于0份。在符律法规的前提下,各销售机构对赎回份额有其他的,需同时遵循该销售机构的相关。

  15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  基金投资应确立科学的投资,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资和投资制度,基金投资的合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资在的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。

  (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦

  例:假定T日某投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额,则其可得到的申购份额计算如下:

  (7)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%。

  40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的申请购买基金

  47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  本基金暂不开通份额类别之间的升降级业务。今后若开通升降级的有关业务,业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。

  注册地址:市海淀区东北旺西中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  (3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定上进行公告。

  注册地址:渝中区中山三107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

  公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于不同基金、不同客户建账,核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。

  办公地址:上海市浦东新区杨高南799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03层

  (8)为基金份额持有人的权益,基金管理人可以依关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2018年12月25日,有关财务数据截止日为2018年9月30日,净值表现截止日为2018年12月31日。(本报告中财务数据未经审计)

  (9)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

  7、转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  注册地址:西安市高新技术产业开发区高新四13号1幢1单元10101室办公地址:西安市高新技术产业开发区高新四13号朗臣大厦

  注册地址:省市道里区友谊436号办公地址:省市道里区友谊436号代表人:

  8、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受转换转出可能会影响或损害基金份额持有人利益时。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直“以客户为中心”的经营,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实资产持有人的权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施”。

  6、招募说明书:指《易方达天天增利货币市场基金招募说明书》及其定期的更新

  保障基金份额持有人利益,公司及公司股东的权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

  注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江501号第1幢办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江501号

  梁莹女士,经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。

  本基金已于2014年7月24日开始办理基金转换业务,具体实施办法参见相关公告。

  24、非直销销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

  基金管理人《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  (4)性原则:公司根据业务的需要设立相对的机构、部门和岗位;公司内部部门和岗位的设置必须权责分明;

  例:假定某投资者在T日所持有的B类基金份额为300,000,000.00份基金份额,且有151,808.08元的未付收益。投资者申请全部赎回持有的基金份额,则其获得的赎回金额计算如下

  (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在。本行于2005年10月在联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  办公地址:上海市浦东新区东方1267号陆家嘴金融服务广场二期11层代表人:张跃伟

  注:本基金转出至易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达上证50指数、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券时,转入份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有;本基金转出至易方达天财货币、易方达信用债债券、易方达纯债1年定期债券、易方达高等级信用债债券、易方达裕丰回报债券、易方达投资级信用债债券、易方达恒久1年定期债券、易方达黄金ETF联接、易方达新兴成长混合、易方达裕惠定开混合发起式、易方达创新驱动混合、易方达现金增利货币、易方达财富快线货币、易方达龙宝货币、易方达天天发货币、易方达掌柜季季盈理财债券、易方达沪深300非银联接、易方达增金宝货币、易方达新经济混合、易方达红利混合、易方达裕如混合、易方达回馈混合、易方达新常态混合、易方达新收益混合、易方达新利混合、易方达新鑫混合、易方达新益混合、易方达新享混合、易方达沪深300医药ETF联接、易方达新丝混合、易方达国企混合、易方达瑞景混合、易方达瑞享混合、易方达瑞信混合、易方达瑞选混合、易方达国防军工混合、易方达中债3-5年期国债指数、易方达信息产业混合、易方达瑞和混合、易方达安盈回报混合、易方达

  办公地址:上海市徐汇区宜山700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼代表人:金佶

  经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理,广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理;广发控股()有限公司董事、广发证券资产管理(广东)有限公司董事长。

  若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份额10%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理,对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。

  2017年,本集团先后荣获《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行”、《银行家》“2017最佳金融创新”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

  詹余引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理(主持工作)、资产管理部副总经理、总经理;中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作);全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长;易方达国际控股有限公司董事长。

  (11)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

  基金基金经理助理、易方达恒安定期债券型发起式证券投资基金基金经理助理。

  31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  (5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的;

  正常情况下,投资人T日申购基金成功后,登记机构在T+1日(包括该日)前为投资者增加权益并办理登记手续。

  (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  38、《业务规则》:指《易方达基金管理有限公司式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  (10)当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时。

  12、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和每万份基金已实现收益的过程

  注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠2号办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠2号代表人:姚真勇

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

  1、基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,增加新的基金份额类别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,且无需召开持有会审议。

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼或者实施其他法律行为;

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  注册地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环333号金砖大厦8楼

  注册地址:中国(上海)贸易试验区浦电500号上海期货大厦14层办公地址:上海市黄浦区中山南318号2号楼22楼

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  6、当一笔新的转换转入申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限时。

  61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察与合规管理工作的

  (6)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  4、基金管理人认为接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  本招募说明书依据《中华人证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的》、《公开募集式证券投资基金流动性风险管理》、《易方达天天增利货币市场基金基金合同》(以下简称基金合同)及其它有关等编写。

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,基金份额持有人的权益。

  (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  注册地址:深圳市福田区福田街道民田178号华融大厦27层2704办公地址:市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

  陈荣女士,经济学博士。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员,易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理。现任易方达基金管理有限公司首席运营官、公司董事会秘书,兼任公司财务中心主任;易方达资产管理()有限公司董事;易方达资产管理有限公司监事;易方达海外投资(深圳)有限公司监事。

  符律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达天天增利货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  52、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率

  (5)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

  投资者通过非直销销售机构或本公司网易系统首次申购和追加申购本基金A类基金份额的单笔最低限额不进行;首次申购本基金B类基金份额单笔最低限额为人民币500万元,追加申购单笔最低限额为人民币10万元。投资者通过本公司直销中心首次申购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币5万元,追加申购单笔最低限额为人民币1000元;首次申购本基金B类基金份额单笔最低限额为人民币500万元,追加申购单笔最低限额为人民币10万元。在符律法规的前提下,各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他的,需同时遵循该销售机构的相关。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人有权视情况对前述日及时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

  (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  注册地址:中国(上海)贸易试验区杨高南799号5楼01、02、03室

  48、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益

  4、基金合同:指《易方达天天增利货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  高松凡先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),首席养老金业务官。曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任,浦东发展银行总行企业年金部总经理,长江养老保险公司首席市场总监,易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理有限公司首席养老金业务官。

  3、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

  胡剑先生,大发快三规律经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经

  申购份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费用,赎回金额的确定分两种情况处理:

  1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关的行为发生。

  6、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

  注册地址:南京市建邺区江东中222号南京奥体中心现代五项馆2105室办公地址:上海市浦东新区峨山505号东方纯一大厦15楼

  2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

  例:假定某投资者在T日所持有的A类基金份额为8,010.80份基金份额,对应的未付收益为88.08元,该投资者申请赎回1,000份基金份额,则其获得的赎回金额计算如下:

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、。

  注册地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西99号办公地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西99号代表人:高剑飞

  2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  本基金募集期自2014年6月23日至2014年6月24日。募集对象为符律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员;深圳众大投资有限公司投资部副总经理;广发证券有限责任公司研究员;易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达资产管理()有限公司董事、人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅基金合同。

  在不违反法律法规的情况下,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

  当期分配的基金收益转结为基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的。

  张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长;易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

  袁方女士,工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师,湘财证券有限责任公司投资经理,泰康人寿保险公司投资经理,天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总监,泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监,易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部总经理、固定收益专户投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理、投资经理。

  6、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述申购金额和赎回份额的数量,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

  陈志辉先生,管理学硕士,董事。曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州分所高级审计员。现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。

  (十二)当技术条件成熟,本基金管理人经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,可安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易,或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务,届时无须召开基金份额持有会审议但须提前公告。

  27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  根据基金实际运作情况,在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。

  基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

  基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

  朱征夫先生,博士,董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任;广东律师事务所合伙人;广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所合伙人、律师。

  注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园2号高科大厦四楼办公地址:湖北省武汉市武昌区中南99号保利广场A座37楼

  合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债1年定期债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期债券型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理。

  (1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在期限内在指定上刊登暂停公告。

  发生以下情形之一时,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(指超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外:

  张先生,物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理、易方达回馈混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。

  公司建立了完善的信息披露制度,公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符律法规的,同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。

  45、巨额赎回:指本基金单个日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%

  49、每万份基金已实现收益:指按关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

  5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、大额申购、暂停基金申购等措施,切实存量基金份额持有人的权益。具体请参见相关公告。

  (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金

  投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,正常情况下,投资者不晚于T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额,具体以销售机构为准。

  为公平对待不同类别基金份额持有人的权益,如本基金单个基金份额持有人在单个日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。

  (1)依照有关法律、法规和基金合同的,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  注册地址:中国(上海)贸易试验区陆家嘴环1333号14楼09单元办公地址:中国(上海)贸易试验区陆家嘴环1333号14楼09单元代表人:王之光

  41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  注册地址:青岛市崂山区秦岭6号3号楼办公地址:青岛市崂山区秦岭6号3号楼代表人:郭少泉

  例:假设某持有人(非特定投资群体)持有本基金A类基金份额10,000份,持有100天,现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金;假设转出基金T日的基金份额净值为1.00元,转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0,申购补差费率为2.00%。转换份额计算如下:

  30、基金合同终止日:指基金合同的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  投资者部分赎回某类基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的该类基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时,则将自动按比例结转该类基金份额当前未付收益。

  注:其中晋商银行、顺德农村商业银行、天津农商银行、无锡农村商业银行仅销售本基金A类基金份额。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]4号

  9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  (6)泄漏因职务便利获取的未息、利用该信息从事或者、暗示他人从事相关的交易活动;

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  本基金根据2014年6月17日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达天天增利货币市场基金募集的批复》(证监许可【2014】610号)和2014年6月18日《关于易方达天天增利货币市场基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]549号)进行募集。本基金基金合同于2014年6月25日正式生效。

  吴欣荣先生,工学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际控股有限公司董事。

  18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人境内登记并存续或经有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不基金一定盈利,也不最低收益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体、经济、社会等因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因发生特定情况收取强制赎回费用的风险,由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险,因影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导致暂停申购,或者暂停赎回并终止基金合同的风险等等。投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,谨慎做出投资决策。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,赎回是否生效以注册登记机构确认为准。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将基金托管人在法律法规的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法按照基金合同有关条款处理。

  4、基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一日赎回申请一并处理,无优先权并以下一日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  投资人在日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的公告暂停申购、赎回时除外。销售机构可在上述范围内具体的交易时间。

  环保主题混合、易方达现代服务业混合、易方达大健康主题混合、易方达量化策略精选混合、易方达裕祥回报债券、易方达裕景添利6个月定期债券、易方达丰惠混合、易方达供给混合、易方达丰和债券、易方达裕鑫债券、易方达富惠纯债债券、易方达科瑞混合、易方达中债7-10年期国开行债券指数、易方达深证成指ETF联接、易方达瑞通混合、易方达瑞弘混合、易方达瑞程混合、易方达恒益定开债券发起式、易方达易百智能量化策略混合、易方达恒安定开债券发起式、易方达港股通红利混合、易方达富财纯债债券、易方达恒信定开债券发起式、易方达蓝筹精选混合、易方达中盘成长混合、易方达鑫转增利混合、易方达鑫转添利混合、易方达恒惠定开债券发起式、易方达价值精选混合、易方达价值成长混合、易方达中小盘混合、易方达科汇灵活配置混合、易方达科翔混合、易方达行业领先混合、易方达增强回报债券、易方达深证100ETF联接、易方达沪深300ETF发起式联接、易方达上证中盘ETF联接、易方达消费行业股票、易方达医疗保健行业混合、易方达资源行业混合、易方达创业板ETF联接、易方达回报债券、易方达科讯混合、易方达沪深300量化增强、易方达双债增强债券、易方达纯债债券、易方达安瑞短债债券、易方达安悦超短债债券、易方达月月利理财债券、易方达双月利理财债券、易方达策略成长二号混合时,转入份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

  28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户

  忻榕女士,工商行政管理博士,董事。曾任中科院研究生院;美国高温橡胶公司市场部经理;美国大学;美国南大学助理教授;科技大学副教授;中欧国际工商学院教授;洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。

  汪兰英女士,工学学士、学士。曾任中信证券股份有限公司风险投资部投资经理助理,中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长,中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理(主持工作)、项目评审部副总经理(主持工作)、基金投资部副总经理(主持工作)。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置官;易方达资产管理有限公司董事。

  由本公司旗下其它式基金转换到本基金B类基金份额时,单笔转换金额不得少于500万元。

  25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  9、为基金份额持有人的权益,基金管理人可以依关法律法规以及基金合同的约。

  基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

  投资人必须根据销售机构的程序,在日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,本基金每类基金份额单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该类基金余额不足1份,则必须一次性转出该类基金全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。

  本基金分为A类基金份额、B类基金份额,两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,分别单独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

  5、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  王晓晨女士,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理、易方达金收益货币市场基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理、易方达投资级信用债债

  (2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段市场价格,市场秩序;

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日,在正常情况下,本基金登记机构在申请日的下一工作日前(包括申请日的下一工作日)对该交易的有效性进行确认。申请日提交的有效申请,投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。

  55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  单个日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转换转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转换转出或部分转换转出,并且对于基金转换转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(除另有公告外);在转换转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转换转出申请将不予以顺延。

  过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额的申购费,以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

  (8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

  监察与合规管理总部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。

  转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=10,000.00×0.00=0.00元

  限公司高级债券交易员。现任易方达基金管理有限公司易方达货币市场基金基金经理助理、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达天财货币市场基金基金经理助理、易方达金收益货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达财富快线货币市场基金基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金基金经理助理、易方达龙宝货币市场基金基金经理助理、易方达增金宝货币市场基金基金经理助理、易方达现金增利货币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理助理。

  当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定上刊登公告。

  本公司固定收益投资决策委员会包括:马骏先生、王晓晨女士、张先生、袁方女士、胡剑先生。

  本基金基金合同于2014年6月25日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。

  研究工作应保持、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有行使内控合规工作职权和能力。

  11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  主要经营场所:市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  注册地址:中国(上海)贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员;易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际控股有限公司董事。

  员;DanielDennis高级审计师;美国道富银行及亚洲总部大中华地区高级副总裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区(除日本外)副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。

  公司董事会和管理层充分重视和支持监察与合规管理工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。

  (2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补

  申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率)=(10,000.00-0.00)×2.0%÷(1+2.0%)=196.08元

  若本基金单个日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

  券型证券投资基金基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理、易方达恒益定期债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达恒安定期债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理,兼易方达资产管理()有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、易方达资产管理()有限公司固定收益投资决策委员会委员。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对

  29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规及基金合同的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关、并经中国证券监督管理委员会《关于核准易方达天天增利货币市场基金募集的批复》(证监许可[2014]610号)进行募集。

  2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受申购时,基金管理人应当根据有关在指定上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被,被的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

  13、《管理》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集式证券投资基金流动性风险管理》及颁布机关对其不时做出的修订

  注册地址:青岛市崂山区秦岭6号1号楼办公地址:青岛市崂山区秦岭6号

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华6号105室-42891(集中办公区)

  公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度;第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。

  4、基金管理人有权本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和净申购比例上限,具体必须在开始实施前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

  张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理;广东证券公司发行上市部经理;深圳证券业务部总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁;易方达国际控股有限公司董事。

  本基金采用摊余成本法计价,通过每日计算收益并分配的方式,使每份基金份额净值保持在人民币1.00元。

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  公司设立监察与合规管理总部开展监察与合规管理工作,并监察与合规管理总部的性和权威性。公司明确了监察与合规管理总部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。

  谭劲松先生,管理学博士(会计学),董事。曾任邵阳市财会学校教师;中山大学管理学院助教、、副教授。现任中山大学管理学院教授。

  注册地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西555号办公地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西555号代表人:刘少云

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  注册地址:中国(四川)贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼

  投资者在全部赎回某类基金份额时,基金管理人自动将投资者的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者,赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分,具体的计算方法为:

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日前(含T+1日)对该交易的有效性进行

  34、T日:指销售机构在时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  办公地址:市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座代表人:江卉

  19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  公司董事长、党总支,兼任广州赛马娱乐总公司董事,广州银行股份有限公司董事。

  注册地址:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座1-6层办公地址:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座1-6层代表人:殷金宝

  43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一日的申购、赎回或转换申请。

  51、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用

  (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

  44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构的手续,在日的业务办理时间提出转换的申请。

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华6号105室-42891(集中办公区)

  (3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  22、销售机构:指易方达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

  3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  石大怿先生,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资

  廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管;易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理;广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

  注册地址:市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层代表人:毕明建

  1、除法律法规另有或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。

  注册地址:省市九台区新华大街504号办公地址:省市高新开发区蔚山2559号代表人:高兵

  (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

  注册地址:深圳市福田区金田4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元办公地址:深圳市福田区金田4028号荣超经贸中心办公楼47层

  (1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时;

  注册地址:惠州市江北东江三55号电视新闻中心西面一层大堂和三、四层办公地址:深圳市福田区深南中2002号中广核大厦北楼10楼

  上海证券交易所和深圳证券交易所同时交易的工作日为本基金办理转换业务的日(基金管理人根据法律法规或基金合同的公告暂停转换时除外)。日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述日及时间进行相应的调整,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关在指定上公告。

  2、基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

  注册地址:中国(上海)贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元办公地址:中国(上海)贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元代表人:申健